Confronto tra mesi
Quanto ha prodotto ogni mese
PnL netto realizzato · USDT · stessa scala per tutti i mesi
Come cresce il risultato durante il mese
PnL netto cumulativo · ogni mese parte da zero · nessuna proiezione sui giorni futuri
Quali strategie contribuiscono al risultato
Una riga per strategia, una colonna per mese. Verde = utile; rosso = perdita. — = nessun trade osservato.
Tutti gli indicatori mensili
KPI sulla stessa riga: scorri orizzontalmente per vederli tutti. Saldo e ROI sono convenzionali; i valori marcati “snapshot” non seguono il filtro mensile.
🎯 Sharpe / Sortino per Strategia (per-trade, rf=0)
N/D = rapporto non definito o campione insufficiente. Non sono rendimenti normalizzati per capitale.
📈 Equity Curve
📋 Posizioni Aperte (live Bybit)
Drawdown realizzato del periodo
Distanza dal precedente massimo del PnL cumulativo, incluso lo zero iniziale. Solo chiusure osservate; percentuale N/D senza capitale storico certificato. Non include oscillazioni delle posizioni aperte.
Calendario PnL giornaliero
Chiusure · Europe/Rome · USDTVerde: netto positivo; rosso: negativo. “—”: nessuna chiusura osservata, non prova di attività nulla. Tratteggio: dati incompleti; in questa fotografia tutti i giorni sono provvisori.
Durata statistica dei trade del periodo
Precisione snapshot: minutoLe durate di questa anteprima derivano da date visualizzate al minuto. I dati mancanti non vengono sostituiti con zero.
⏱ Durata statistica per strategia
Come leggere P25, P75 e P90
P25, P75 e P90 sono percentili della durata:
- P25: il 25% dei trade è durato meno o uguale a questo valore. Il restante 75% è durato di più.
- P75: il 75% dei trade si è concluso entro questa durata. Solo il 25% è durato di più.
- P90: il 90% dei trade si è concluso entro questa durata. Solo il 10% ha superato quel valore.
Esempio: P25 = 30 minuti, P75 = 4 ore, P90 = 10 ore.
Significa che:
- 1 trade su 4 termina entro 30 minuti;
- 3 trade su 4 terminano entro 4 ore;
- 9 trade su 10 terminano entro 10 ore;
- soltanto 1 trade su 10 dura più di 10 ore.
La fascia P25–P75 rappresenta la durata del 50% centrale dei trade ed è meno influenzata da operazioni eccezionalmente lunghe rispetto alla media.
Il P90 è utile per stabilire quando un trade sta diventando insolitamente lungo. Non significa però che debba essere chiuso automaticamente: indica solamente che ha già superato la durata del 90% dei trade storici.
Attenzione ai campioni piccoli: se una strategia ha uno o due trade, i percentili sono poco affidabili. Con un solo trade, P25, mediana, P75 e P90 coincidono tutti con la durata di quell’unica operazione.
Per strategia
Per asset
📅 Trade per Giorno
📊 Daily PnL (barre) + Cumulativo (linea)
🔥 Heatmap Giorno × Ora (chiusure trade)
Risultati per giorno della settimana
Risultati per ora di chiusura
Dettaglio trade
I filtri qui sopra restringono solo il dettaglio. I KPI e il CSV rimangono riferiti all’intero periodo selezionato.